澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,455 | 12,528 |
| 減価償却費 | 2,371 | 2,514 |
| のれん償却額 | 159 | 137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 159 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 38 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -62 |
| 補助金収入 | -33 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 661 | 871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,738 | -2,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 2,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,125 | 206 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 407 | 534 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 879 | -414 |
| その他 | -310 | 594 |
| 小計 | 6,829 | 17,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 68 |
| 利息の支払額 | -35 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -3,214 | -2,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,639 | 14,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -381 | -398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 370 | 422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149 | -705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 529 | 1,987 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -4,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -150 |
| 貸付けによる支出 | -677 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 638 | 610 |
| 補助金の受取額 | 290 | 7 |
| その他 | 84 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,750 | -2,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,730 | -1,348 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,658 |
| その他 | -23 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,219 | 8,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,552 | 35,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
