澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,743 | 9,455 |
| 減価償却費 | 2,126 | 2,371 |
| のれん償却額 | 181 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 147 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -61 |
| 支払利息 | 47 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -180 |
| 補助金収入 | -257 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269 | 661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,310 | -1,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,567 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,292 | -5,125 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,038 | 407 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -661 | 879 |
| その他 | 628 | -310 |
| 小計 | 19,749 | 6,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 60 |
| 利息の支払額 | -47 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,151 | -3,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,609 | 3,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -749 | -149 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201 | 529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -5,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -143 |
| 貸付けによる支出 | -570 | -677 |
| 貸付金の回収による収入 | 573 | 638 |
| 補助金の受取額 | 84 | 290 |
| その他 | -1 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,712 | -4,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -1,730 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,659 | -1,658 |
| その他 | -19 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,706 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,161 | -3,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,771 | 26,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
