澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,192 | 9,378 |
| 減価償却費 | 1,993 | 2,009 |
| 減損損失 | － | 62 |
| のれん償却額 | 287 | 289 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -50 | 132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -74 |
| 支払利息 | 124 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 33 |
| 補助金収入 | -10 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,468 | -3,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121 | 1,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,068 | 1,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 262 | -1,119 |
| その他 | 537 | -166 |
| 小計 | 13,818 | 9,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 76 |
| 利息の支払額 | -117 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,388 | -2,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,382 | 7,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -236 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 246 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -2,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 541 | 1,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -3,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -113 |
| 貸付けによる支出 | -573 | -570 |
| 貸付金の回収による収入 | 594 | 574 |
| 補助金の受取額 | 10 | 220 |
| その他 | -20 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,768 | -3,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,532 | 749 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,313 | -889 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,405 | -2,386 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -552 | -690 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -3,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,661 | 389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,113 | 18,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
