澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月29日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,593 | 6,192 |
| 減価償却費 | 2,221 | 1,993 |
| 減損損失 | 385 | － |
| のれん償却額 | 290 | 287 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,115 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,036 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -68 |
| 支払利息 | 157 | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11 | 12 |
| 補助金収入 | -204 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | 1,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 468 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -939 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 600 | 3,068 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 244 | 262 |
| その他 | -609 | 537 |
| 小計 | 6,618 | 13,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 69 |
| 利息の支払額 | -156 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -2,611 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,929 | 12,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -246 | -236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,553 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,399 | -3,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -61 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -594 | -573 |
| 貸付金の回収による収入 | 522 | 594 |
| 補助金の受取額 | 204 | 10 |
| その他 | -17 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,791 | -3,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,147 | 5,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,226 | -7,313 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,373 | -2,405 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,017 | -758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,725 | 7,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,452 | 18,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
