有価証券報告書-第67期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年9月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,640 | 12,593 |
| 減価償却費 | 1,768 | 2,221 |
| 減損損失 | 326 | 385 |
| のれん償却額 | 298 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 392 | -3,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 22 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -80 |
| 支払利息 | 174 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -621 | -184 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 11 |
| 補助金収入 | － | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,793 | -1,156 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14 | 468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,933 | 600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -232 | 244 |
| その他 | -320 | -609 |
| 小計 | 7,214 | 6,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 78 |
| 利息の支払額 | -181 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -2,646 | -2,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463 | 3,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -338 | -246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 354 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -587 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,997 | 1,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,085 | -4,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -87 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -510 | -594 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 522 |
| 補助金の受取額 | 114 | 204 |
| その他 | 115 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,680 | -2,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,556 | 7,147 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,117 | -8,226 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,370 | -2,373 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -277 | -552 |
| その他 | -8 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351 | -4,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,159 | -2,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,178 | 10,452 |
