澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月25日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成26年6月決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,420 | 5,640 |
| 減価償却費 | 1,742 | 1,768 |
| 減損損失 | － | 326 |
| のれん償却額 | 577 | 298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 827 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -250 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -75 |
| 支払利息 | 186 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -251 | -621 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 36 |
| 補助金収入 | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,451 | -2,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 354 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 600 | 693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,760 | 1,933 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -141 | -232 |
| その他 | 179 | -320 |
| 小計 | 6,792 | 7,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 76 |
| 利息の支払額 | -185 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -665 | -2,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,033 | 4,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -209 | -338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | 354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -1,805 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,391 | 1,997 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -4,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -67 |
| 子会社株式の取得による支出 | -421 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | － |
| 貸付けによる支出 | -459 | -510 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 446 |
| 補助金の受取額 | 114 | 114 |
| その他 | 9 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -2,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,411 | 10,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,865 | -11,117 |
| 長期借入れによる収入 | 993 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,353 | -2,370 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -2 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 少数株主への払戻による支出 | -42 | － |
| その他 | -19 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213 | 351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,689 | 2,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,018 | 13,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
