澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年9月27日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,132 | 3,420 |
| 減価償却費 | 1,731 | 1,742 |
| のれん償却額 | 287 | 577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 634 | 827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -25 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 145 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -91 |
| 支払利息 | 181 | 186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -251 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | － |
| 補助金収入 | -114 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,566 | 2,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 340 | 354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,222 | 600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,456 | -2,760 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 775 | -141 |
| その他 | 114 | 179 |
| 小計 | 2,882 | 6,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 91 |
| 利息の支払額 | -188 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | 6,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 842 | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,746 | -2,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -289 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | -421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 1,391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,044 | 294 |
| 貸付けによる支出 | -340 | -459 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 381 |
| 補助金の受取額 | 185 | 114 |
| その他 | 4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,827 | -1,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,182 | 7,411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,602 | -7,865 |
| 長期借入れによる収入 | 5,662 | 993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,403 | -2,353 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -42 |
| その他 | -17 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -2,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,607 | 2,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,721 | 8,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,328 | 11,018 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
