澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年9月28日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 275 | 1,132 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,731 |
| 減損損失 | 101 | － |
| のれん償却額 | 219 | 287 |
| 事業整理損失 | 378 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 70 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 696 | 634 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 17 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -87 |
| 支払利息 | 178 | 181 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 142 |
| 補助金収入 | -707 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,631 | -2,566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -408 | 340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395 | -2,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,195 | 2,456 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -554 | 775 |
| その他 | 240 | 114 |
| 小計 | 2,344 | 2,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 86 |
| 利息の支払額 | -174 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -520 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735 | 2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,591 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130 | 842 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,405 | -1,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111 | -72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,044 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 213 |
| 補助金の受取額 | 522 | 185 |
| その他 | -21 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | 1,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,272 | 19,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,221 | -19,602 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 5,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,695 | -6,403 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -272 | -277 |
| その他 | -20 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 752 | -1,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,080 | 2,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,801 | 5,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,721 | 8,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
