澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年9月29日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,087 | 275 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,605 |
| のれん償却額 | 199 | 219 |
| 減損損失 | 12 | 101 |
| 事業整理損失 | － | 378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | 696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | 20 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -55 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -79 |
| 支払利息 | 171 | 178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -47 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 47 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -169 | － |
| 補助金収入 | － | -707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,256 | -1,631 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 597 | -408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,699 | -395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,360 | 2,195 |
| その他 | 552 | -313 |
| 小計 | 3,927 | 2,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 85 |
| 利息の支払額 | -161 | -174 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,536 | 1,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -315 | -1,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305 | 1,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677 | -4,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -366 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | 112 |
| 事業譲渡による収入 | 221 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756 | － |
| 貸付けによる支出 | -170 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 2 |
| 補助金の受取額 | － | 522 |
| その他 | 73 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,001 | -4,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,923 | 7,272 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,231 | -7,221 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,883 | -1,695 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -270 | -272 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| その他 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | 752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | -2,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,652 | 7,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,801 | 5,721 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
