有価証券報告書-第70期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,378 | 9,887 |
減価償却費 | 2,009 | 2,088 |
減損損失 | 62 | - |
のれん償却額 | 289 | 213 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 132 | 129 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 191 | 199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -67 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 40 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -35 | 60 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -93 |
支払利息 | 94 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -122 | -239 |
固定資産処分損益(△は益) | 33 | 145 |
補助金収入 | -404 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,141 | -5,293 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,788 | -648 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,218 | -1,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,857 | 1,393 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -1,119 | 1,209 |
その他 | -166 | 750 |
小計 | 9,500 | 8,046 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 93 |
利息の支払額 | -94 | -68 |
法人税等の支払額 | -2,025 | -3,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,457 | 4,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -236 | -309 |
定期預金の払戻による収入 | 236 | 236 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,011 | -3,790 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,220 | 4,530 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -1,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -188 |
貸付けによる支出 | -570 | -575 |
貸付金の回収による収入 | 574 | 574 |
補助金の受取額 | 220 | 194 |
その他 | -35 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,976 | -1,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 749 | 300 |
短期借入金の返済による支出 | -889 | -300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,386 | -2,494 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -690 | -1,105 |
その他 | -18 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,236 | -3,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 389 | 107 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,503 | 18,610 |