利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、44億63百万円の資金増加(前連結会計年度は60億33百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が56億40百万円となり、売上債権の増加額27億93百万円、法人税等の支払額26億46百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費17億68百万円、仕入債務の増加額19億33百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億80百万円の資金減少(前連結会計年度は12億45百万円の資金減少)となった。これは主に、投資有価証券の売買による資金収支が1億92百万円の収入増となり、また、有形固定資産の売却による収入が11億円、有形固定資産の取得による支出が40億85百万円あったことによるものである。

2014/09/25 14:51