利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億28百万円の資金増加(前年同期は12億94百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が13億48百万円となり、たな卸資産の増加額33億21百万円、未払金及び未払費用の減少額17億84百万円ならびに法人税等の支払額15億82百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費10億49百万円や売上債権の減少額44億31百万円、前受金の増加額8億74百万円ならびに仕入債務の増加額9億28百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億93百万円の資金減少(前年同期は4億47百万円の資金減少)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が30億85百万円あったことによるものである。

2015/02/12 11:32