利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、39億29百万円の資金増加(前連結会計年度は44億63百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が125億93百万円となり、退職給付に係る資産の増加額41億15百万円、退職給付に係る負債の減少額30億36百万円、売上債権の増加額11億56百万円、法人税等の支払額26億11百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費22億21百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、27億91百万円の資金減少(前連結会計年度は26億80百万円の資金減少)となった。これは主に、投資有価証券の売買による資金収支が9億66百万円の収入増となり、また、有形固定資産の売却による収入が6億26百万円、有形固定資産の取得による支出が43億99百万円あったことによるものである。

2015/09/29 10:22