営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億29百万円の資金増加(前連結会計年度は44億63百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が125億93百万円となり、退職給付に係る資産の増加額41億15百万円、退職給付に係る負債の減少額30億36百万円、売上債権の増加額11億56百万円、法人税等の支払額26億11百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費22億21百万円による資金増加があったことによるものである。

2015/09/29 10:22