利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、21億86百万円の資金増加(前年同期は23億28百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が16億77百万円となり、たな卸資産の増加額36億27百万円および未払金及び未払費用の減少額25億35百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費9億61百万円や売上債権の減少額62億67百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、12億79百万円の資金減少(前年同期は26億93百万円の資金減少)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が9億80百万円あったことによるものである。

2016/02/15 9:24