利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、123億82百万円の資金増加(前連結会計年度は39億29百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が61億92百万円となり、非資金項目である減価償却費19億93百万円、売上債権の減少額14億68百万円、仕入債務の増加額30億68百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億68百万円の資金減少(前連結会計年度は27億91百万円の資金減少)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が37億55百万円あったことによるものである。

2016/09/29 10:42