支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債は22億59百万円増加し369億40百万円となり、固定負債は16億45百万円増加し159億94百万円となった。
流動負債の増加の主な要因は、支払手形及び買掛金が30億7百万円増加したことによるものである。固定負債の増加の主な要因は、長期借入金が15億46百万円増加したことによるものである。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ20億24百万円増加し450億8百万円となった。

2016/09/29 10:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に当社グループと業務上の関係を有する企業の株式および余裕資金の運用株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であり、外貨建債務は為替の変動リスクに晒されている。
借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後8年である。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されている。

2016/09/29 10:42