利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億2百万円の資金減少(前年同期は21億86百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益が32億65百万円となり、非資金項目である減価償却費9億18百万円や前受金の増加額13億34百万円による資金増加があったものの、たな卸資産の増加額37億40百万円、未払金及び未払費用の減少額21億97百万円、未払又は未収消費税等の増減額13億20百万円による資金減少があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、20億10百万円の資金減少(前年同期は12億79百万円の資金減少)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が17億78百万円あったことによるものである。

2017/02/13 9:13