利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、74億57百万円の資金増加(前連結会計年度は123億82百万円の資金増加)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益が93億78百万円となり、売上債権の増加額31億41百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費20億9百万円による資金増加があったことによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、39億76百万円の資金減少(前連結会計年度は37億68百万円の資金減少)となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出が33億13百万円あったことによるものである。

2017/09/27 13:28