営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の資金増加(前年同期は20億2百万円の資金減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が39億78百万円となり、前受金の減少額12億36百万円、たな卸資産の増加額36億38百万円、未払金及び未払費用の減少額19億円、法人税等の支払額20億円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費10億6百万円、売上債権の減少額5億92百万円、仕入債務の増加額19億18百万円、未払消費税等の増加額4億96百万円などによる資金増加があったことによるものであります。

2018/02/13 10:21