利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、19億54百万円の資金増加(前年同期は45百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が45億38百万円となり、売上債権の増加額5億48百万円、たな卸資産の増加額53億31百万円、未払金及び未払費用の減少額16億54百万円、未払又は未収消費税等の増減額6億94百万円、法人税等の支払額17億39百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費9億99百万円、前受金の増加額30億41百万円、仕入債務の増加額35億99百万円による資金増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、10億77百万円の資金減少(前年同期は2億45百万円の資金増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が9億88百万円あったことによるものであります。

2019/02/13 10:29