営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億39百万円の資金増加(前期は166億9百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が94億55百万円となり、前受金の減少額17億38百万円、仕入債務の減少額51億25百万円および法人税等の支払額32億14百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費23億71百万円による資金増加があったことによるものであります。

2020/09/25 9:57

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産処分損益」は、金額の重要性が乏しくなったため、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示することに変更しました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産処分損益」14百万円は、「その他」として組み替えております。

2020/09/25 9:57