利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、17億86百万円の資金増加(前年同期は4億81百万円の資金減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が36億32百万円となり、非資金項目である減価償却費11億89百万円、売上債権の減少額53億14百万円および前受金の増加額28億10百万円による資金増加があったものの、たな卸資産の増加額48億20百万円、仕入債務の減少額14億58百万円、未払金及び未払費用の減少額25億49百万円、未払又は未収消費税等の増減額12億60百万円および法人税等の支払額13億95百万円による資金減少があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億43百万円の資金減少(前年同期は32億39百万円の資金減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売買による資金収支が14億81百万円の収入増となり、有形固定資産の取得による支出が24億36百万円あったことによるものであります。

2021/02/12 9:32