利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、51億69百万円の資金増加(前年同期は44億97百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が48億44百万円となり、売上債権及び契約資産の増加額22億52百万円、棚卸資産の増加額26億16百万円、未払金及び未払費用の減少額18億48百万円および未払又は未収消費税等の増減額11億60百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費14億35百万円、契約負債の増加額41億1百万円および仕入債務の増加額31億36百万円による資金増加があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、8億72百万円の資金減少(前年同期は8億31百万円の資金減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出5億46百万円および連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2億69百万円があったことによるものであります。

2024/02/13 10:27