営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、51億69百万円の資金増加(前年同期は44億97百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が48億44百万円となり、売上債権及び契約資産の増加額22億52百万円、棚卸資産の増加額26億16百万円、未払金及び未払費用の減少額18億48百万円および未払又は未収消費税等の増減額11億60百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費14億35百万円、契約負債の増加額41億1百万円および仕入債務の増加額31億36百万円による資金増加があったことによるものであります。

2024/02/13 10:27