支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

期間末日満期手形および電子記録債権の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形および電子記録債権が期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当連結会計年度(2024年6月30日)
電子記録債権	-	198
支払手形	-	1

2024/09/30 9:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

1,619億3百万円となりました。
負債については、主として支払手形及び買掛金が48億25百万円、長期借入金が9億7百万円、退職給付に係る負
債が7億73百万円減少したものの、契約負債が116億69百万円、未払法人税等が28億45百万円増加したことから、前連結会計年度末に比べ86億27百万円増加し608億73百万円となりました。

2024/09/30 9:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に当社グループと業務上の関係を有する企業の株式および余裕資金の運用株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であり、外貨建債務は為替の変動リスクに晒されております。
借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。

2024/09/30 9:12