営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億56百万円の資金増加(前年同期は51億69百万円の資金増加)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が74億21百万円となり、契約負債の減少額21億61百万円、棚卸資産の増加額25億35百万円、仕入債務の減少額10億14百万円、未払金及び未払費用の減少額19億23百万円および法人税等の支払額30億72百万円による資金減少があったものの、非資金項目である減価償却費14億36百万円、売上債権及び契約資産の減少額14億29百万円による資金増加があったことによるものであります。

2025/02/13 9:45