有価証券報告書-第74期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,528 | 13,375 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,628 |
| 減損損失 | - | 152 |
| のれん償却額 | 137 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 123 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 138 | △32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △102 | △20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △55 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △62 | △20 |
| 補助金収入 | △7 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 871 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 4,018 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,106 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 1,957 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,159 | 246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206 | △3,428 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 534 | △362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △414 | △1,172 |
| その他 | 594 | △234 |
| 小計 | 17,015 | 17,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | △30 | △19 |
| 法人税等の支払額 | △2,734 | △4,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,319 | 12,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △398 | △321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △705 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,987 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,367 | △3,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △202 |
| 補助金の受取額 | 7 | - |
| その他 | 597 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,605 | △3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,348 | △1,107 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,658 | △1,936 |
| その他 | △24 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,032 | △3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,739 | 6,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,552 | 35,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 35,292 | ※ 41,792 |
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