小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -7,201 | -4,600 |
| 減価償却費 | 2,044 | 2,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -407 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -690 | -451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -198 |
| 支払利息 | 200 | 225 |
| 為替差損益（△は益） | 382 | 1,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 19 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 42 |
| 保険返戻金 | -21 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,663 | 5,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,412 | 198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,277 | 2,515 |
| その他 | -577 | -274 |
| 小計 | 9,756 | 6,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 198 |
| 利息の支払額 | -195 | -237 |
| 法人税等の還付額 | 1,695 | 364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,451 | 6,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,674 | -12,223 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,683 | 4,513 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -3,786 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 118 |
| その他の支出 | -828 | -1,047 |
| その他の収入 | 794 | 1,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,903 | -11,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 979 | -2,060 |
| 長期借入れによる収入 | 7,717 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -108 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,509 | -3,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,077 | -8,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,897 | 46,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,974 | 43,252 |
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