利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が2,794百万円の資金増加であったのに比較し、当連結会計年度は前連結会計年度に比べ10,635百万円増加し、13,430百万円の資金増加となりました。資金減少の主な内訳は、売上債権の増加額1,526百万円、為替差益786百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益10,070百万円、仕入債務の増加3,860百万円、減価償却費2,171百万円の戻入れ等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が2,759百万円の資金増加であったのに比較し、当連結会計年度は、前連結会計年度に比べ9,846百万円減少し、7,086百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、有価証券の取得による支出6,573百万円、有形及び無形固定資産の純増額1,675百万円等であり、資金増加の主な内訳は、3ヶ月を超える満期の定期預金の純減額1,283百万円等であります。

2014/06/25 13:03