小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,699 | 10,070 |
| 減価償却費 | 2,251 | 2,171 |
| 減損損失 | 521 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -135 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 344 | -344 |
| 事業構造改善費用 | 1,701 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -255 |
| 支払利息 | 99 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | -786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 798 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,378 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 3,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 171 | -84 |
| その他 | -346 | -117 |
| 小計 | 4,457 | 13,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 249 |
| 利息の支払額 | -126 | -82 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -1,701 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -88 | -396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,794 | 13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,056 | -1,831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,687 | 3,114 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,507 | -1,874 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 241 | 199 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,970 | -6,573 |
| 保険積立金の積立による支出 | -551 | -691 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,040 | 824 |
| その他の支出 | -150 | -549 |
| その他の収入 | 27 | 294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,759 | -7,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | -184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,353 | -364 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -7 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -2 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -929 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,745 | 8,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 1,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | 16,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,054 | 54,392 |
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