小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,257 | -1,699 |
| 減価償却費 | 2,848 | 2,251 |
| 減損損失 | 1,004 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 154 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 344 |
| 事業構造改善費用 | 30 | 1,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -249 |
| 支払利息 | 292 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 267 | -249 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,814 | -1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,231 | 2,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | 34 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | 171 |
| その他 | 571 | -346 |
| 小計 | -768 | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 255 |
| 利息の支払額 | -292 | -126 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -30 | -1,701 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 2,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,852 | -3,056 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,786 | 8,687 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -768 | -1,507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 364 | 241 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,970 |
| 保険積立金の積立による支出 | -701 | -551 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,798 | 2,040 |
| その他の支出 | -153 | -150 |
| その他の収入 | 150 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,622 | 2,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269 | -417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,305 | -6,353 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -44 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2,498 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,461 | -7,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,848 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,112 | 39,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,264 | 38,054 |
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