小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,360 | -5,257 |
| 減価償却費 | 3,083 | 2,848 |
| 減損損失 | 204 | 1,004 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -226 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | -6 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -309 |
| 支払利息 | 295 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | 1,142 | 267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 1 |
| 保険返戻金 | -104 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | -1,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,656 | 2,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,610 | -581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 361 | -43 |
| その他 | 37 | 631 |
| 小計 | 4,278 | -798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 300 |
| 利息の支払額 | -311 | -292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 327 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,513 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,323 | -8,852 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,513 | 11,786 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,033 | -768 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30 | 364 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,234 | -701 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,586 | 2,798 |
| その他の支出 | -28 | -153 |
| その他の収入 | 111 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,260 | 4,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,963 | -269 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -1,305 |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -52 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -2,498 |
| 配当金の支払額 | -1,336 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,627 | -5,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,958 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,071 | 41,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,112 | 39,264 |
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