小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -8,458 | -5,360 |
| 減価償却費 | 2,902 | 3,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -444 | -226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -297 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 31 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -69 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -219 |
| 支払利息 | 288 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | 464 | 1,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 305 | 50 |
| 保険返戻金 | -24 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,625 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,083 | 3,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,696 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -287 | 361 |
| その他 | -69 | 242 |
| 小計 | 14,149 | 4,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 218 |
| 利息の支払額 | -262 | -311 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,772 | 4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,694 | -12,323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,683 | 4,513 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,731 | -4,033 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 140 | 118 |
| その他の支出 | -1,162 | -1,263 |
| その他の収入 | 997 | 1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,651 | -11,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -1,963 |
| 長期借入れによる収入 | 9,459 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -192 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -132 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,004 | -1,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,190 | -3,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,173 | -10,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,897 | 52,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,071 | 41,112 |
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