小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,384 | -8,458 |
| 減価償却費 | 2,921 | 2,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 310 | -444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 151 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -212 |
| 支払利息 | 115 | 288 |
| 為替差損益（△は益） | 3,695 | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,171 | 305 |
| 保険返戻金 | -45 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,370 | 12,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,652 | 10,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,297 | -2,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 533 | -287 |
| その他 | 1,625 | -69 |
| 小計 | 586 | 14,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 212 |
| 利息の支払額 | -115 | -262 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,227 | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,229 | 15,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,664 | -1,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,942 | 3,683 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -4,731 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97 | 66 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 70 |
| 貸付金の回収による収入 | 147 | 140 |
| その他の支出 | -962 | -1,162 |
| その他の収入 | 2,314 | 997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,584 | -2,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,404 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | 9,459 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -248 | -217 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,051 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,697 | -2,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704 | 7,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,684 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,202 | 20,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,100 | 31,897 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,897 | 52,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
