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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	14,954	-1,384
減価償却費	2,784	2,921
減損損失	944	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-564	310
賞与引当金の増減額（△は減少）	106	-352
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-16	151
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-12	-61
受取利息及び受取配当金	-733	-518
支払利息	104	115
為替差損益（△は益）	4,186	3,695
投資有価証券売却損益（△は益）	-5	4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,171
保険返戻金	-15	-45
売上債権の増減額（△は増加）	12,817	13,370
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,858	-6,652
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,148	-14,297
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	533
その他	-2,176	1,625
小計	29,367	586
利息及び配当金の受取額	751	526
利息の支払額	-142	-115
法人税等の支払額	-8,967	-6,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,008	-5,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-960	-1,664
定期預金の払戻による収入	1,174	1,942
有形及び無形固定資産の取得による支出	-2,543	-4,713
有形及び無形固定資産の売却による収入	931	97
有価証券の償還による収入	－	300
投資有価証券の取得による支出	-890	-129
投資有価証券の売却による収入	16	84
貸付金の回収による収入	112	147
その他の支出	-598	-962
その他の収入	737	2,314
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,020	-2,584
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,967	5,383
短期借入金の返済による支出	-1,742	-1,979
長期借入れによる収入	－	7
長期借入金の返済による支出	-342	-118
リース債務の返済による支出	－	-248
自己株式の純増減額（△は増加）	-2,155	-1,051
配当金の支払額	-2,524	-2,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,797	-704
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,422	-1,684
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,768	-10,202
現金及び現金同等物の期首残高	29,332	42,100
現金及び現金同等物の期末残高	42,100	31,897

小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート