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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,070	8,121
減価償却費	2,171	1,859
無形固定資産償却費	－	108
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54	-167
賞与引当金の増減額（△は減少）	298	128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-135	-657
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-344	－
事業構造改善費用	12	20
受取利息及び受取配当金	-255	-317
支払利息	82	94
為替差損益（△は益）	-786	-235
投資有価証券評価損益（△は益）	12	3
売上債権の増減額（△は増加）	-1,526	6,657
たな卸資産の増減額（△は増加）	467	-4,636
仕入債務の増減額（△は減少）	3,860	-1,618
未払消費税等の増減額（△は減少）	-84	-104
その他	-117	-429
小計	13,672	8,827
利息及び配当金の受取額	249	321
利息の支払額	-82	-94
事業構造改善費用の支払額	-12	-20
法人税等の支払額	-396	-1,549
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,430	7,483
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	-6,529	2,026
定期預金の預入による支出	-1,831	-5,542
定期預金の払戻による収入	3,114	1,610
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,874	-1,706
有形及び無形固定資産の売却による収入	199	377
保険積立金の積立による支出	-691	-1,015
保険積立金の払戻による収入	824	1,055
投資有価証券の取得による支出	-44	-2,516
投資有価証券の売却による収入	－	412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,306
その他の支出	-504	-122
その他の収入	250	41
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,086	-8,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-184	-833
長期借入金の返済による支出	-364	-292
リース債務の返済による支出	-7	-166
自己株式の純増減額（△は増加）	-2	-1
長期借入れによる収入	－	3
社債の発行による収入	10,000	－
配当金の支払額	-619	-1,239
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,820	-2,529
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,173	895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	16,337	-2,835
現金及び現金同等物の四半期末残高	54,392	51,556

小森コーポレーション（6349）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート