利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が7,997百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ6,772百万円減少し、1,225百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額5,429百万円、税金等調整前四半期純利益2,750百万円等であり、資金減少の主な内訳は棚卸資産の増加額5,401百万円、法人税等の支払額1,142百万円、為替差益471百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が782百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ7,359百万円減少し、6,576百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、有価証券の純減額803百万円、定期預金の払戻による収入611百万円、保険積立金の払戻による収入363百万円等であり、資金減少の主な内訳は、連結の範囲の変更に伴う子会社株式の取得による支出3,306百万円、定期預金積立による支出2,616百万円、投資有価証券の取得による支出1,612百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出897百万円等であります。

2014/11/07 9:59