営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が13,430百万円の資金増加であったのに比較し、当連結会計年度は前連結会計年度に比べ5,946百万円減少し、7,483百万円の資金増加となりました。資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額4,636百万円、法人税等の支払額1,549百万円、仕入債務の減少1,618百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益8,121百万円、売上債権の減少6,657百万円、減価償却費1,859百万円の戻入れ等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度が7,086百万円の資金減少であったのに比較し、当連結会計年度は、前連結会計年度に比べ1,598百万円減少し、8,684百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、3ヶ月を超える満期の定期預金の純増額3,932百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3,306百万円、投資有価証券の取得による支出2,516百万円、有形及び無形固定資産の純増額1,329百万円等であり、資金増加の主な内訳は、有価証券の純減額2,026百万円、投資有価証券の売却による収入412百万円等であります。
2015/08/06 10:05
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