利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が1,225百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ986百万円減少し、238百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益2,810百万円、売上債権の減少額1,660百万円、減価償却費968百万円等であり、資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額3,538百万円、法人税等の支払額500百万円、仕入債務の減少額364百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が6,576百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ9,409百万円増加し、2,832百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入3,328百万円、有価証券の純減額1,826百万円、保険積立金の払戻による収入463百万円等であり、資金減少の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,735百万円、長期前払費用の取得による支出606百万円、保険積立金の積立による支出447百万円等であります。

2015/11/06 14:27