利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が238百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ8,434百万円減少し、8,196百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、減価償却費1,098百万円等であり、資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額5,202百万円、税金等調整前四半期純損失3,004百万円、仕入債務の減少額2,214百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が2,832百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ16百万円増加し、2,848百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、有価証券の純減額2,500百万円、定期預金の払戻による収入1,458百万円、保険積立金の払戻による収入372百万円等であり、資金減少の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,222百万円、保険積立金の積立による支出372百万円、投資有価証券の取得による支出116百万円等であります。

2016/11/08 14:52