財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が2,832百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ16百万円増加し、2,848百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、有価証券の純減額2,500百万円、定期預金の払戻による収入1,458百万円、保険積立金の払戻による収入372百万円等であり、資金減少の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,222百万円、保険積立金の積立による支出372百万円、投資有価証券の取得による支出116百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が1,479百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ2,251百万円減少し、3,731百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、自己株式の取得による支出2,376百万円、配当金の支払額1,239百万円、リース債務の返済による支出66百万円であります。

2016/11/08 14:52