利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が8,196百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ8,042百万円増加し、153百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、減価償却費968百万円、仕入債務の増加額606百万円等であり、資金減少の主な内訳は、売上債権の増加額2,063百万円、受取利息及び受取配当金196百万円、為替差益193百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が2,848百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ3,994百万円減少し、1,146百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入2,047百万円、保険積立金の払戻による収入128百万円等であり、資金減少の主な内訳は、定期預金の預入による支出2,048百万円、有価証券の純増額449百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出407百万円等であります。

2017/11/08 15:06