利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が153百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ3,082百万円増加し、2,928百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額6,977百万円、仕入債務の増加額2,973百万円、減価償却費937百万円等であり、資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額5,679百万円、法人税等の支払額522百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が1,146百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ3,102百万円減少し、4,248百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、有形及び無形固定資産の売却による収入112百万円、保険積立金の払戻による収入68百万円等であり、資金減少の主な内訳は、有価証券の純増額3,300百万円、投資有価証券の取得による支出570百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出485百万円等であります。

2018/11/28 13:47