利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が2,928百万円の資金増加であったものが、前年同四半期に比べ141百万円増加し、3,069百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額7,477百万円、減価償却費1,094百万円等であり、資金減少の主な内訳は、仕入債務の減少額2,958百万円、たな卸資産の増加額1,972百万円、税引等調整前四半期純損失676百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が4,248百万円の資金減少であったものが、前年同四半期に比べ1,433百万円増加し、2,815百万円の資金減少となりました。資金増加の主な内訳は、有価証券の純減額1,791百万円等であり、資金減少の主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出4,083百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出503百万円等であります。

2019/11/07 14:12