利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が4,657百万円の資金増加であったものが、前年同期に比べ5,263百万円減少し、605百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額2,906百万円、売上債権の増加額2,251百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益4,088百万円、仕入債務の増加額1,814百万円、減価償却費965百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が1,256百万円の資金増加であったものが、前年同期に比べ1,198百万円増加幅が縮小し、57百万円の資金増加となりました。資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入467百万円、有価証券の純減額450百万円等であり、資金減少の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出778百万円等であります。

2022/11/09 14:48