利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が7,409百万円の資金増加であったものが、前年同期に比べ8,781百万円減少し、1,372百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、棚卸資産の増加額4,368百万円、仕入債務の減少額2,867百万円、法人税等の支払額1,862百万円等であり、資金増加の主な内訳は、税金等調整前中間純利益4,069百万円、売上債権の減少額3,782百万円、減価償却費1,103百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が4,300百万円の資金減少であったものが、前年同期に比べ3,002百万円減少幅が縮小し、1,297百万円の資金減少となりました。資金減少の主な内訳は、有形及び無形固定資産の取得による支出2,047百万円、定期預金の預入による支出724百万円等であり、資金増加の主な内訳は、定期預金の払戻による収入959百万円、投資有価証券の売却による収入413百万円等であります。

2025/11/07 14:52