利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、33億75百万円の増加(前年同期は5億76百万円の増加)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益の確保が12億97百万円、売上債権の減少が14億38百万円、仕入債務の増加が6億88百万円あったのに対し、法人税等の支払額が1億15百万円、たな卸資産の増加が6億55百万円あったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金は、2億63百万円の減少(前年同期は1億25百万円の減少)となりました。この主な要因は、定期預金の解約が1億88百万円あったことにより資金が増加し、有形固定資産取得による支出が2億15百万円、貸付けによる支出が2億円あったことにより資金が減少したことによります。

2021/08/12 16:01