営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ25億72百万円減少し、76億6百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金は、3億6百万円の増加(前年同期は23億7百万円の増加)となりました。この主な要因は、仕入債務の減少が4億87百万円、法人税等の支払額が5億78百万円ありましたが、税金等調整前中間純利益が11億4百万円、契約負債の増加が4億90百万円あったことによります。

2025/08/07 15:35