前澤工業（6489）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299 | 1,125 |
| 減価償却費 | 468 | 492 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 132 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -66 |
| 支払利息 | 54 | 32 |
| 支払手数料 | 6 | 0 |
| 社債発行費 | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | － | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 21 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 421 | -916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -863 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | -1,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,012 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -255 | |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1 | 197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -133 | -34 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38 | 392 |
| その他 | -22 | 44 |
| 小計 | 1,029 | 471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 66 |
| 利息の支払額 | -59 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -306 | -381 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -596 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 短期借入れによる収入 | 1,300 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,473 | -1,327 |
| 社債の発行による収入 | － | 197 |
| 社債の償還による支出 | -384 | -274 |
| 支払手数料の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -14 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -146 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,124 | -1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,105 | 6,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
